巴中市红鱼洞水库运行保护中心2023年部门预算编制说明
一、 部门职能职责
巴中市红鱼洞水库运行保护中心是经市委、市政府批准成立的公益一类事业单位，主要负责水库运行管理的具体事务性工作。
1. 贯彻落实党中央和省、市委关于水利工程运行保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工程运行保护工作的集中统一领导。研究制定和组织实施水库运行保护的长远发展规划和年度计划。
2. 按照水利工程管理要求，制定工程的日常管理制度，做好水利工程的检查、观测，建立健全工程技术档案，加强标准化管理。
3. 监测、检查、养护和维修工程建（构）筑物以及设施设备，保持建（构）筑物以及设施设备完好，确保安全运行；按照水利工程基本建设程序，承担水库枢纽、渠系工程及附属建（构）筑物工程配套改造、更新、新建等工程项目的编制、上报及建设管理工作。
4. 编制水库调度运行计划和防汛抗旱预案，做好蓄水保水、调度运行、防汛抗旱等工作。
5. 按照节约用水的有关要求，编制年度用水计划，并按照批准的计划严格用水管理，实行计划供水。
6. 按照规定计收并管理、使用水费、电费。
7. 做好区域内水资源保护、水生态建设和水利风景区开发等工作。
8. 在确保公益目标的前提下，开展综合经营，科学合理开展固定资产的保值、增值工作，提高工程经济效益。
9. 做好业务培训，做好水利科技创新，维护水上交通安全，推广应用水利先进技术，加强水利信息化建设与管理。
10. 完成市委、市政府交办的其他事项，接受市水利局对业务工作的指导、协调和监督。
二、2023年度主要工作
认真贯彻市委、市政府、县委、县政府决策部署和水利部、水利厅、市水利局工作要求，以加快渠系建设、规范水库运行保护为重点，推动红鱼洞水库事业再上新台阶。全年计划完成建设投资1.5亿元，完成渠系建设35公里。督促参建单位优化施工组织、采取赶工措施，努力争取干渠1-3标工程完工，干渠、恩巴支渠、恩阳分干渠隧洞基本贯通，沙八分干渠、仁枣和正恩支渠作业面全面展开。
一是全面从严管党治党。持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格遵守政治纪律和政治规矩，不折不扣贯彻落实好党中央和省市县委的决策部署。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，坚持民主集中制和“三重一大”决策制度，固化主题党日，落实领导干部双重组织生活等制度，全面加强党性锤炼。扎实抓好党风廉政建设，加强对党员干部的日常监督，发展积极健康的政治文化、廉政文化，夯实工程建设的廉洁根基。充分发挥党员的先锋模范作用，并继续加大人才引进和人员教育培训，进一步强化制度约束和内部管理，培养高素质建设铁军。二是加强沟通协调。紧紧依靠市委、市政府、县委、县政府的坚强领导，积极争取各方支持，切实解决工程变更、资金调度、成本核算、合同争议等问题，创造良好的建设环境。三是以水利部挂牌督办反馈问题为切入点，深入分析进度滞后的原因，采取有针对性的措施，倒排工期、挂图作战、细化目标、明确责任，合力推进工程建设各项工作。撬动参建单位公司担当责任，增加现场管理力量，落实人员、机械设备、资金投入等要素保障，督促参建各方按月交账，每月定期督查督办，确保如期完成建设任务。四是全面统筹兼顾。争取省级层面给予政策支持，调动相关部门和辖区乡镇、村社的积极性，合理配置人员，妥善解决各种矛盾纠纷，全面系统推进渠系征地搬迁移民安置工作。
三、部门机构设置及预算单位情况
巴中市红鱼洞水库运行保护中心全部收入和支出都纳入预算管理。2023年财政预算供给人员共43人，供给车辆1辆。无下属二级预算单位，无参照公务员法管理的事业单位。
四、部门收支情况
收入主要是一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，上年结转。支出包括：城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
(一)收入预算情况。收入预算总额17775.95万元，比上年增加9854.44万元，其中：一般公共预算拨款收入893.57万元，占总收入5%，政府性基金预算拨款收入16588万元，占总收入94.5%，上年结转294.38万元，占总收入0.5%。
（二）支出情况。支出预算总额17775.95万元，比上年增加9854.44万元，其中：基本支出691.56万元，占总支出4%，项目支出17084.39万元，占总收入96%。
五、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算17775.95万元，比上年财政拨款收支总预算增加9854.44万元，主要原因是项目增加。收入包括：一般公共预算拨款收入893.57万元，政府性基金预算拨款收入16588万元，上年结转294.38万元。支出包括：城乡社区支出16860.19万元、农林水支出913.96万元、住房保障支出1.80万元。
(一)一般公共预算当年拨款情况
2023年一般公共预算财政拨款915.77万元，比上年增加264.67万元，主要原因是人员经费和项目支出增加。
1.基本支出691.57万元，人员支出651.7万元，其中：基本工资191.97万元，津贴补贴20.56万元，资金157.21，绩效工资112.55，职工，机关事业单位养老保险70.72万元，职工基本医疗保险缴费24.82万元，其他社会保障缴费9.8万元，住房公积金63.55万元，生活补助0.52万元等。日常公用支出(运行经费)39.87万元，其中：办公费6万元，差旅费5万元，公务接待费2万元，工会经费6.25万元，福利费7.82万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出5.80万元,会议费1万元，培训费2万元，其他交通费2万元。
2.项目支出224.2万元，主要用于支付红鱼洞水库运行管理经费。
（二）政府性基金预算拨款情况
2023年政府性基金预算支出16860.18万元，2023年比2022年增加9579.16万元，其中：红鱼洞水库及灌区工程贷款本息11860.18万元，红鱼洞水库及灌区工程项目5000万元。
（三）国有资本经营预算拨款情况
2022年国有资本经营预算支出0万元。2021年国有资本经营预算支出0万元。
六、基本支出和项目支出情况
（一）基本支出（人员类项目）
基本支出691.57万元，人员支出651.7万元，其中：基本工资191.97万元，津贴补贴20.56万元，资金157.21，绩效工资112.55，职工，机关事业单位养老保险70.72万元，职工基本医疗保险缴费24.82万元，其他社会保障缴费9.8万元，住房公积金63.55万元，生活补助0.52万元等。日常公用支出(运行经费)39.87万元，其中：办公费6万元，差旅费5万元，公务接待费2万元，工会经费6.25万元，福利费7.82万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出5.80万元,会议费1万元，培训费2万元，其他交通费2万元。
（二）运转类项目支出
无。
（三）特定目标类支出（部门项目）
2023年项目支出17084.39万元，其中：一般公共预算242.2万元，政府性基金预算16588万元，上年结转294.38万元。主要用于红鱼洞水库及灌区工程贷款本息11860.19万元，红鱼洞水库及灌区工程项目5000万元，红鱼洞水库运行管理224.2万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额5万元，比上年预算总额减少1万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，无增减变化。
（二）公务接待费2万元，较上年预算增加（减少）0万元，无增减变化。
（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年预算增加（减少）1万元。
八、其他重要事项说明情况
截至2022年底，本部门固定资产总额105.05万元。本部门公务用车1辆。
2023年政府采购支出0.5万元，是用于购买办公设备，主要是摄像机。
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2023年一般公共预算安排的1个行政事业类项目科学完整地编制了绩效目标。
川公网安备51192202000102号